BVI: Wertentwicklungsstatistik „Einmalanlage“

Der BVI stellt seine aktuelle Wertentwicklungsstatistiken zu Einmalanlagen und Sparplänen zum Stichtag 31. Juli 2023 zur Verfügung.

Die Berechnung der Wertentwicklungsstatistik folgt der für Publikumsfonds üblichen zeitgewichteten Methode. Die BVI-Methode verwendet veröffentlichte Investmentfondspreise und berücksichtigt damit alle fondsinternen Kosten.

Bei Sparplänen werden außerdem Ausgabeaufschläge berücksichtigt. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue Investmentfondsanteile investiert. Das erlaubt den Vergleich ausschüttender und thesaurierender Investmentfonds. 

Einmalanlage

So haben sich Aktien-, Renten- Misch- und Immobilienfonds in den letzten 30 Jahren entwickelt. Für die Berechnungen wird der Anteilwert des Investmentfonds zugrunde gelegt, also der Fondspreis ohne Ausgabeaufschlag. 

Wertentwicklung Einmalanlage – Fondskategorien zum Stichtag 31.7.2023

Wertentwicklung Einmalanlage – einzelne Fonds zum Stichtag 31.7.2023

Sparplan

So haben sich die einzelnen Fondskategorien geschlagen: Wertentwicklung Sparplan – Fondskategorien zum Stichtag 30.6.2023

So haben sich einzelne Fonds entwickelt: Wertentwicklung Sparplan – einzelne Fonds zum Stichtag 30.6.2023

Wertentwicklung VL-Sparplan: Wertentwicklung VL-Sparpläne in Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland