Der BVI veröffentlicht seine Wertentwicklungsstatistik „Einmalanlage“ der BVI Publikumsfonds zum Stichtag 31. Oktober 2023. Die Berechnung folgt der für Publikumsfonds üblichen zeitgewichteten Methode.
Die BVI-Methode verwendet veröffentlichte Investmentfondspreise und berücksichtigt damit alle fondsinternen Kosten. Bei Sparplänen werden außerdem Ausgabeaufschläge berücksichtigt. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue Investmentfondsanteile investiert. Das erlaubt den Vergleich ausschüttender und thesaurierender Investmentfonds.
Einmalanlage
So haben sich Aktien-, Renten- Misch- und Immobilienfonds in den letzten 30 Jahren entwickelt.
Für die Berechnungen wird der Anteilwert des Investmentfonds zugrunde gelegt, also der Fondspreis ohne Ausgabeaufschlag.
Wertentwicklung Einmalanlage - Fondskategorien zum Stichtag 31.10.2023
Wertentwicklung Einmalanlage - einzelne Fonds zum Stichtag 31.10.2023
Sparplan
Wie haben sich die einzelnen Fondskategorien, Fonds und VL-Sparpläne geschlagen?
Wertentwicklung Sparplan - Fondskategorien zum Stichtag 30.9.2023
Wertentwicklung Sparplan - einzelne Fonds zum Stichtag 30.9.2023
Wertentwicklung VL-Sparpläne in Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland
Erläuterungen zu den Abkürzungen, die in den Statistiken verwendet werden erhalten Sie hier.
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